이재명 공약 관련 ETF 투자 전략 2025: AI·신재생·방산·고배당까지 종합 가이드

 

 

 

이재명 정부 공약과 연계된 ETF 투자 전략 종합 가이드

2025년 새롭게 출범한 이재명 정부. 상법개정, AI·반도체, 신재생에너지, 방위산업, 콘텐츠 공약을 내세우며 투자 시장에 강력한 신호를 보내고 있습니다. ETF를 통해 똑똑하게 매칭하면 정책 테마주를 쉽고 안전하게 접근할 수 있는데요. 어떤 ETF가 있고, 전망과 리스크는 무엇인지 함께 살펴보겠습니다.

 

 

 

 

목차

1. 상법개정·고배당 ETF 강자
2. AI·반도체 중심 ETF 분석
3. 신재생에너지 ETF 투자 전략
4. 방산·우주항공 ETF 현황
5. 문화·콘텐츠 ETF와 성장성
6. 가상자산 ETF 도입 가능성
7. ETF 종목 분석표와 운용 보수 비교
8. 투자 시 유의사항 & 리스크 관리
9. 투자 시나리오별 전략 제안
10. FAQ: 자주 묻는 질문
11. 글 마무리

1. 상법개정·고배당 ETF, 배당 두 마리 토끼 잡기

이재명 정부의 코스피 5000 시대, 상법 개정, 주주친화 정책을 통해 고배당·지주회사 주식에 주목이 쏠립니다. 최근 3개월간 TIGER 은행고배당플러스TOP10, RISE 코리아금융고배당, SOL 금융지주플러스고배당 등 금융 고배당 ETF는 20% 이상 수익률을 기록했죠.

KODEX 금융고배당TOP10 커버드콜 상품 역시 안정성과 수익성을 동시에 제공합니다.

지주회사 테마 ETF TIGER 지주회사는 대형 지주사 30개 종목에 분산 투자하며 올해 수익률 약 39%를 기록했습니다. 

2. AI·반도체 중심 ETF 분석

이 정부는 “AI 100조원 투자, GPU 확보, AI플랫폼 지원” 정책을 펼치며 AI·반도체 산업을 국가 전략 산업으로 키우고 있습니다. 

대표 ETF는 KODEX AI반도체핵심장비, TIGER AI반도체핵심공정, ACE AI반도체포커스 등입니다. 이들은 한미반도체, 리노공업, HPSP, SK하이닉스, 삼성전자 등 기업을 포괄합니다. 

특히 KB의 RISE AI&로봇 ETF는 로봇·AI 융합 테마로서 솔트룩스, 로보티즈, 루닛 등 다양한 기업에 투자합니다. 

3. 신재생에너지 ETF: '에너지고속도로' 주목

기후에너지부 신설과 전국 '에너지 고속도로' 구축 정책이 발표된 후 친환경 ETF 수요가 급증하고 있습니다. 

대표 상품은 TIGER Fn신재생에너지, KODEX 신재생에너지액티브. 두산에너빌리티, 한화솔루션, 효성중공업 등 국내 친환경 종목 중심의 구성입니다.

4. 방산·우주항공 ETF: 전략산업의 기회

방위산업 수출 확대와 콘트롤타워 설치, 정책금융 개편 등 방산 산업이 정부의 핵심 전략 산업으로 급부상했습니다. 

PLUS K방산, TIGER K방산&우주, SOL K방산 ETF는 방위·우주·무기체계 산업 종목을 포함하고 있으며 최근 1년 수익률 기준으론 178%를 기록하는 등 폭발적인 상승세를 보였습니다. 

5. 콘텐츠·문화산업 ETF

문화예술 콘텐츠 산업의 해외 수출 확대 공약도 발표돼, 콘텐츠 관련 ETF가 중장기적으로 유망합니다. 해외 드라마, K-팝, 웹툰 등 글로벌 IP를 기반으로 한 대표 콘텐츠 ETF들은 향후 수익성 기대가 높습니다. 

6. 가상자산 ETF 도입 가능성 – 최전방 투자 기회?

가상자산(비트코인) 현물 ETF 도입, 원화 스테이블코인, ICO 조건부 허용 공약이 포함되면서 가상자산 제도권 편입 기대가 커지고 있습니다. 

하지만 법 개정, 인프라 구성, 수탁 및 LP 준비 등 넘어야 할 과제가 많아 실제 상품 출시까지는 시간이 필요합니다. 

7. ETF 주요 상품 비교표

테마	ETF 이름	운용사	주요 보유종목	최근 수익률 (6개월)	운용보수
고배당	TIGER 은행고배당플러스TOP10	미래에셋	KB금융, 신한지주 등	+22%	0.30%
AI·반도체	KODEX AI반도체핵심장비	삼성	한미반도체, 리노공업	+18%	0.45%
신재생에너지	KODEX 신재생에너지액티브	삼성	한화솔루션, 효성중공업	+25%	0.55%
방산	PLUS K방산	한화	한화에어로, LIG넥스원	+178%	0.65%
가상자산 (예상)	– (예정)	–	비트코인	–	–

8. 투자 시 유의사항 및 리스크 관리

• 정책 기대감에 따른 과열 가능성: 공약 실현 과정이 지연될 경우 ETF에 급등락 변동성 위험 존재
• 산업별 리스크: 방산은 해외정세, AI는 글로벌 경쟁, 신재생은 원자재 가격 영향
• 가상자산 ETF 도입은 법 개정·인프라가 선행되어야 하며 변동성 높음
• EO ETF는 운용보수 및 유동성, 기초 자산(종목) 구성 다양성을 반드시 확인

9. 투자 시나리오별 전략 제안

보수형 투자자

→ 고배당+지주회사 ETF를 중심으로 포트폴리오 구성. 안정성과 소득 확보. 예: TIGER 은행고배당 + TIGER 지주회사 조합

성장 추구 투자자

→ AI·반도체 + 신재생 + 방산 ETF 혼합. 변동성 있지만 정책 수혜와 수익 모멘텀이 우수. 예: KODEX AI반도체핵심장비 + PLUS K방산 조합

혁신추구 투자자

→ 가상자산 ETF 도입 여부 감시 후, 초기 진입 고려. 원화 스테이블코인 ETF 도입 시 플랫폼 관련 ETF도 추가 검토.

10. FAQ: 자주 묻는 질문

Q1. 공약 ETF, 지금 바로 사도 괜찮나요?

A. 공약 기대감만으로 급등락하는 경우가 많아요. 정책 실행 흐름과 예산 집행 상황을 지속적으로 확인 후 투자하세요.

Q2. 가상자산 ETF는 언제 나올까요?

A. 입법-인프라 준비-금융사 협력이 모두 필요합니다. 빠르면 2026년쯤 시작 가능할 것으로 보고 있어요.

Q3. ETF 운용보수, 왜 중요하죠?

A. 소수 차이라도 장기 투자에서 수익률에 큰 영향을 줍니다. 운용보수 0.5%차이는 수익률에 의미 있는 변동을 유발합니다.

글 내용 마무리

이재명 정부의 5대 공약은 투자 시장에 명확한 방향성과 테마를 제공하고 있습니다. ETF라는 도구를 활용한다면, 단일 종목 리스크를 줄이면서 정책 수혜 기회를 폭넓게 활용할 수 있다는 점이 큰 장점입니다.

지금은 정책 집행 흐름과 ETF 구성 종목을 꼼꼼히 분석하고, 자신의 투자 스타일에 맞춰 ETF를 적절히 섞어 구성할 최적의 시기입니다.

지금 바로 ETF 계좌를 열고, 오늘 소개한 전략을 기반으로 투자 포트폴리오를 점검해보세요!